Отчет о финансовой деятельности за 2013 г. Движение ден.средств на р/счете Остаток на 01.01.13 Доходы за 2013 г. Расходы за 2013 г. Остаток на р/счете 12 788,25 2 928 854,88 2 935 291,80 6 351,33 Расшифровка доходов за 2013 г. Поступ. за ком. услуги через банк 2 236 341,47 ООО"НТК"/"Вымпелком" + ком. Услуг 600 000.00 + 7489.32 Владивостокский филиал ООО "Престиж-Интернет" 47 700,00 Владлинк 3 600,00 ИП Квач Андрей Валентинович 300,00 ИП Козицкий Евгений Сергеевич 4 500,00 возврат ошибочно перечисл. Суммы 568,34 Владивостокский филиал ООО "Престиж-Интернет" 13300.00 возврат ошибочно перечисл. Суммы 1 200,00 ООО "ОктопусНет" 3 600,00 возврат излиш.уплач.взносов в ТФОМС 10255,75 Всего доходов 2 321 365,56 Расшифровка расходов за 2013 г. Услуги банка 31443,36 З/плата за 2013г. 887575,47 Аванс на хоз. расходы 88050,54 Услуги поставщиков 1501583,66 В том числе ООО "Виктория" (мусорн. сбор. и контейнеры) 25069.00 УЧЕТНО-регистрац.Центр 4179,60 ООО "Бизнес Технолог " 28250,00 "ЛифтКомСервис" + "Сервис Лифт" (47337.64 + 48566.20) = 94903.84 ВДПО (закупка и запр. огнетушителей) 2200,00 "Гелиос-резерв" (полис страхования ответствен. ТСЖ) 5000,00 "Строй Оптима" (мусорн. огражд. крыльцо) 95800,00 ООО "Чистый город" 78142,50 ООО "РЭМ" (тепловой узел + темпер. приборы) 91520,00 ООО" "ВладСтрой" (аварийка) 31884,00 ИП Козицкий Евгений Сергеевич 1000,00 ЗАО "Сервер-Центр" 2999,00 ООО "ДальПримЭко" вывоз КГМ 24208,30 ООО "Россгострах" ( страхов. Лифтов) 5000,00 "ДВК Инвест" (покупка ноутбука д/бухг. ТСЖ) 21640,00 Филиал ОАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт" 567671.57 ОАО НадеждискАгроПромХимия" (чернозем) 9000,00 ООО"Восток Приморье"( пласт.окна техэт.лодж) 136000,00 "Тонус ВК"(дератиз. подвала и дез.мусор.) 12284,85 ООО "Барк" ( покупка рем.матер. Тепл. сетей) 8600,00 ООО "Игрушка" (покупка плст горки) 6400,00 ООО "Влад-люкс" (герметиз кровли холла 1 этажа) 25000,00 ООО "Желдорэкспедиция-В" (дор. рас. горки) 1753,00 Краев. Гос. Образ. Центр (оплата обуч. сантехника) 4500,00 Влад. Экспертный цкнтр (аттестация лифтов) 5500,00 ООО "Ковчег" (покупка сенокосилки) 4800,00 ООО "Ковчег" (покупка снегоубор. маш.) 2500.00 ООО "СВИФ" (покупка матер. гидроизоляциитех.эт) 3872.00 Тронин М.Ю. (опрессовка и промывка ) 28000,00 ООО "ВОТОТОРГ" зак. Гидроиз. "Пента-811" 3000,00 ООО " Юридическая компания "защита вашего права" 20000,00 Рябов Е.А. гидроизоляция тех.этажа) 52500,00 ООО "Акиба" (качели-балансир) 13235,00 инкассовое взыскание 21,24 Взносы в рез.фонд кап.рем. (за 3 кв. .2013 г. ) 112950,00 возврат ошибочно перечисл. Суммы 2066,59 Платежи в бюджет 374 271,94 ИТОГО РАСХОДОВ 2 218 775,39 Авансовый отчет 88 051,54 Хоз.расходы 14274.13 Стройматериалы (цемент, краска) 23582,85 Юридические, консультационные и прочие расходы 2337.00 Управленческие расходы 47857,56
|