Доходы по основной (уставной) деятельности на 2018 г.
Таблица 4.
|
Наименование
|
План
|
Факт
|
Перевыполнение (+), недовыполнение (-)
|
|
Платежи на содержание МОП
|
957 611,64
|
1 092 775,65
|
+135 164,01
|
|
Платежи на тек.ремонт
|
370 732,92
|
365 790,47
|
-4 942,45
|
|
ИТОГО:
|
1 328 344,60
|
1 458 566,12
|
+130 221,56
|
|
Взносы в резервный фонд «Кап.ремонт» на спец. счет
|
362 624,27
|
376 678,55
|
+14 054,28
|
|
Содержание консьержей
|
302 400,00
|
295 332,05
|
-7 067,95
|
|
Компенсация судебных издержек по ИЛ через ПСП, кв.№ 31
|
48 000
|
|
-48 000
|
|
Остаток ден. средств на счету
|
81 572,94
|
69 358,67
|
-12 214,27
|
|
Задолженность по КП (за 2018г)
|
123 662,35
|
262 607,49
|
+128 960,85
|
|
Итого (без взносов на кап.ремонт, сборов на оплату консьержей, компенсации суд. издержек)
|
1 533 579,89
|
1 790 532,28
|
+256 952,39
|
Доходы от предпринимательской деятельности за использования МОП (кровли)
|
Наименование
|
План
|
Факт
|
Перевыполнение (+), недовыполнение (-)
|
|
ООО «Вымпел-Коммуникации»
|
600 000,00
|
600 000,00
|
0,00
|
|
АО«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ «
|
75 600,00
|
79 350
|
+3 750
|
|
ИП Козицкий («Подряд»)
|
4 800,00
|
4 800,00
|
0,00
|
|
ООО «ВладЛинк»
|
3 600,00
|
0,00
|
-3 600,00
|
|
ООО «ОктопусНет» («Альянс-телеком»)
|
3 600,00
|
3 600,00
|
0,00
|
|
ИТОГО:
|
687 600,00
|
687 750
|
+150
|
|
Всего доходы на 2018г.(по основной и предпринимательской деятельности)
|
2 934 204,16
|
3 150 292,88
|
+216 088,72
|
|
Всего доходы без взносов на кап.ремонт, сборов на оплату консьержей, компенсации суд. издержек)
|
2 221 179,89
|
2 478 282,28
|
+257 102,39
|
Смета расходов на 2018 г.
|
Наименование
|
План
|
Факт
|
Экономия
(-), перерасход (+)
|
|
Санитарно-техническое обслуживание МКД (ООО «УК Квартал»)
|
837 410
|
1 111 192
|
+273 782
|
|
Санитарно-техническое обслуживание МКД: Уборка снега (ООО «Виктория»)
|
0
|
11 000
|
+11 000
|
|
Обслуживание МКД: Замена стекла ( ООО «СтройКомплекс»)
|
0
|
15 000
|
+15 000
|
|
Бухгалтерские услуги, агентское вознаграждение, ГИС ЖКХ (МУП «РКЦ») налогообложение
|
186 493
|
160 886,52
|
-25 606,48
|
|
Учетно-рег. центр (МКУ УРЦ)
|
3 831
|
4261,60
|
+430,60
|
|
Экология
|
4 800
|
0
|
-4800
|
|
Услуги банка
|
41 000,00
|
38 178,11
|
-2 821,89
|
|
Обучение/ семинары
|
6 000
|
0
|
-6 000
|
|
Судебные/юридические расходы (УК «Квартал»
|
60 000
|
29660,48
|
-30 339,52
|
|
Пособие на ребенка до 3 лет
|
0
|
788
|
+788
|
|
Водоснабжение, водоотведение ОДН (КГУП «Приморский Водоканал»)
|
0
|
23 627,79
|
+23 627,79
|
|
Тепловая энергия,горячая вода ОДН (ОАО «ДГК»)
|
0
|
31 765,39
|
+31765,39
|
|